久しぶりの進捗報告です
アライアンス・バーンスタイン（AB）米国成長株投信Dコースの
最新の評価額・損益・トータルリターン をまとめました。
この投信は
- 毎月分配型（為替ヘッジなし）
- 米国の大手成長株に集中投資
している人気ファンドで、私も長期保有しています。
本記事では、実際に保有している数量・取得価額・基準価額・評価損益の推移を
テーブル形式でわかりやすく公開しています。
Dコースの運用成績が気になる方、
実際の投資家の実績を知りたい方の参考になれば幸いです。
前回この投資信託の記事を書いたのが今年の2月。
最初の買い付けが2024年12月でそこから毎月3万円を積立投資を続けてきました。
現在の評価額とトータルリターン
| 商品 | 保有数量 | 平均取得額 | 累計買付金額 | 評価額 | 累計受取分配金 | トータルリターン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース | 677,010 | 10,963 | 763,165 | 761,298 | 65,024 | 63,157 |
テーブルにあるとおり、現在の時価評価額は 761,298円、
トータルリターンは +63,157円 となりました。
基準価額が上昇したことで、
前月比でもプラスの推移を維持しています。
主な取引履歴と分配金の再投資状況
過去数ヶ月の取引履歴を見ると、
- 買付タイミング
- 分配金（特別／普通）の受取額
- 再投資数量
- 取得単価の変化
が細かく記録されています。
現在、分配金は毎月1万円程度入ってきます。
投資額\763,165で年間12万円リターンがあるとすると税引後で約15％の利回りです。
直近の取引履歴は↓
| 約定日 | 受渡日 | 取引 | 数量 | 単価[円] | 受渡金額[円] | 個別元本[円] | 平均取得価額[円] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/2 | 2025/12/5 | 買付 | 26,841 | 11,777.00 | 300,000 | 10,959.00 | 10,962.79 |
| 再投資 | 9,379 | 10,950.00 | 10,270 | 10,950.00 | 10,955.95 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/21 | 分配金（特別） | 640,790 | 200.00 / 2.84 | 182 | 10,954.00 | 10,954.00 |
| 分配金（普通） | 200.00 / 197.16 | 10,088 | 10,952.84 | 10,955.20 | |||
| 2025/11/5 | 2025/11/10 | 買付 | 26,721 | 11,227.00 | 300,000 | 10,955.00 | 10,955.20 |
| 再投資 | 8,816 | 10,950.00 | 9,000 | 10,952.00 | 10,953.95 | ||
| 2025/10/15 | 2025/10/17 | 分配金（普通） | 605,253 | 200 | 29,000 | 10,950.00 | 10,952.73 |
| 2025/10/2 | 2025/10/7 | 買付 | 27,442 | 10,932.00 | 300,000 | 10,952.00 | 10,955.20 |
| 再投資 | 8,416 | 10,950.00 | 9,000 | 10,945.00 | 10,947.32 | ||
| 2025/9/16 | 2025/9/22 | 分配金（普通） | 569,506 | 200 | 9,085 | 10,947.00 | 10,947.32 |
| 2025/9/3 | 2025/9/8 | 買付 | 27,526 | 10,889.00 | 300,000 | 10,944.00 | 10,944.54 |
| 再投資 | 7,802 | 10,950.00 | 8,856 | 10,941.00 | 10,944.54 | ||
| 2025/8/18 | 2025/8/21 | 分配金（普通） | 534,155 | 200 | 10,000 | 10,941.71 | 10,944.54 |
| 2025/8/4 | 2025/8/7 | 買付 | 27,755 | 10,809.00 | 300,000 | 10,941.71 | 10,944.54 |
今のところは順調
若干買付金額が基準価格を下回っていますが、分配金を含めたリターンとしてはプラスですので
じゅうぶんな結果と判断します。
毎月の分配金は再投資に回しているので複利効果も期待できます。
この投資は10年は寝かす予定でこのままいけば10年後の分配金は
\150,000-\170,000まで成長する計算で、それ以降は加速度的に複利効果が効いてきて20年後だとなんと毎月￥1,500,000ぐらいまでになります。(正直私自身も懐疑的 笑)
今後の方針について
先に述べたように10年以上寝かすつもりなのでよっぽど生活に困窮したりしない限り計画の変更はなく、
あるとしたら毎月の積立額を増やすぐらいで思考停止で積み立てます。
毎月分配金が目に見えて増えていくのはモチベーションの維持にもなりますね。
まとめ
- 投信名：アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Dコース
- 特徴：毎月分配型・為替ヘッジなし
- 評価額：761,298円
- トータルリターン：+63,157円
今後も定期的に運用実績を公開していきます。
私へのご質問や今月の配当金やスワップ受取額、投資方針など、
何でも気軽にコメントいただけると嬉しいです😊
一緒に資産を増やしていきましょう！
コメント