日本株ポートフォリオ公開｜2/20信用取引ポジションと各銘柄の保有理由【2025年】

2/20の時点で、含み益が70万円近くあったポジションが大引けの時点で24万円まで減少しました。投資歴15年やっていても、1日で46万円吹き飛ぶのは普通にキツいです。

この記事では現在保有している日本株のポジション・各銘柄の保有理由・今後の売却方針について正直に書いていきます。資産形成のコアはNISAでのインデックス投資だとわかっていても、個別株・信用取引のロマンはやめられないんですよね。

2/20現在の日本株ポジション一覧
各銘柄の保有理由と今後の見方
1日で含み益が46万円消えた日に思うこと
まとめ：2/20日本株ポジションと今後の方針

2/20現在の日本株ポジション一覧

今日は日本市場全体が大きく下げました。きのうまでは含み益が70万円近くあったのですが、大引け時点で24万円まで減ってしまいました。

銘柄	保有理由	状況
オリエンタルランド（OLC）	2028年ディズニークルーズを見据えたリバ狙い	含み損・様子見
三菱UFJ（8306）	高金利恩恵・2024年最高益更新。業績好調	含み益・放置継続
SHIFT（3697）	成長期待・業績評価。含み益クッションあり	含み益・監視中

各銘柄の保有理由と今後の見方

オリエンタルランド（OLC）― 安易に入ってしまったが耐えるしかない

「すぐ戻すだろう」と安易に入ってしまったのが正直なところです。ただ、私のエントリーポイントはまだマシなほうで、￥5,000台でつかまっている方も多いのではないでしょうか。優待目的でNISAで買った方はいまつらいでしょうね。

OLCは2028年開始予定のディズニークルーズという大きな材料があります。それに向けて回復してくれればいいのですが、いつになるかは正直わからない。また大きく下げるようなら買い増しして耐えるのみです。

売却基準：ディズニークルーズ関連で悪材料が出た場合、もしくは含み損拡大で証拠金維持率に影響が出てきた場合に撤退を検討します。

三菱UFJ（8306）― 業績好調。しばらく放置でいい

こちらは絶好調です。高金利環境の恩恵を受け、2024年は最高益を更新。今日は市場全体につられて下げましたが、この銘柄については焦る必要はありません。強い上昇トレンドに乗っており、しばらく放置で伸びてくれると見ています。

売却基準：金利政策の大幅転換や業績悪化のサインが出た場合。それまでは基本保有継続です。

SHIFT（3697）― 含み益がクッション。ただし崩れたら速やかに撤退

現在含み益が大きいので多少の下落には耐えられます。ただ、SHIFTが下げてくるとなると含み益がなくなる前に全決済に踏み切らないといけなくなるかもしれません。成長株は崩れるときが速いので、油断せず監視しています。

売却基準：含み益がゼロに近づいてきたタイミング、または業績下方修正が出た場合に全決済を検討します。

1日で含み益が46万円消えた日に思うこと

投資歴15年やっていても、含み益が1日で46万円吹き飛ぶのはキツいです。「こういう日もある」とわかってはいるのですが、それでも精神的にくる。米国株のPLTRも同日に大きく下げて、日米同時に下げる日というのはポートフォリオ全体へのダメージが大きい。（米国株のポジションはこちら）

こういう日があるからこそ、「余剰資金での運用」と「売却ルールを事前に決めておくこと」の大切さを改めて実感します。信用取引はロスカットになると致命的なので、維持率は常に気にしています。過去に実際にロスカットを食らった経験については日本株100万円ロスカット体験記に書いています。信用取引を検討している方はぜひ読んでみてください。